БизнесуCash ManagementУправление ликвидностью
 

Управление ликвидностью

Одним из наиболее востребованных решений для бизнеса является консолидация средств с разных счетов холдинга на его главном счете. Услуги Cash Pooling в части комплекса Cash management позволяют настроить управление ликвидностью компании в соответствии с Вашими потребностями.

 

+7 (495) 777-34-77
 
 
  • Управление ликвидностью
  • Виды услуг

  • Cервисы управления ликвидностью позволяют:

    • снизить потребность в заемных средствах, т.к. возможный избыток ликвидности на одних счетах теперь можно будет использовать для покрытия недостатка собственных средств на других счетах;
    • получать повышенный процентный доход на консолидированный остаток;
    • осуществлять дополнительный контроль за движением денежных средств;
    • автоматизировать проводимые перечисления.

    Дополнительную информацию об услугах Cash management Вы можете получить, обратившись к Вашему персональному менеджеру, либо направив Ваш вопрос на адрес ICMS@nordea.ru

    • Sweeping
    • Topping
    • Zero Balancing

    • Для реализации данных возможностей Нордеа Банк предлагает услугу Sweeping – регулярные переводы денежных средств со счетов клиентов на основании их долгосрочных распоряжений.

      Вы самостоятельно можете указать удобные параметры переводов:

      • по периодичности: в определенное время ежедневно, еженедельно или ежемесячно;
      • по суммам: перевод в фиксированной сумме, либо в сумме, зависящей от текущего остатка на счете.

      Услуга Sweeping также может использоваться Вами для осуществления регулярных перечислений третьим лицам (к примеру, ежемесячные арендные платежи), что позволит облегчить администрирование Ваших текущих платежей.

      Дополнительную информацию об услугах Cash management Вы можете получить, обратившись к Вашему персональному менеджеру, либо направив Ваш вопрос на адрес ICMS@nordea.ru

    • Услуга Topping позволяет обеспечить минимально необходимый остаток средств на счете на определенное время. Средства перечисляются на пополняемый счет только тогда, когда остаток на нем становится меньше требуемого, в ином случае они остаются на счете поддержки и могут быть использованы для проведения текущих операций по данному счету.

      Дополнительную информацию об услугах Cash management Вы можете получить, обратившись к Вашему персональному менеджеру, либо направив Ваш вопрос на адрес ICMS@nordea.ru

    • Услуга Zero Balancing способствует повышению доходности и эффективности использования оборотных средств холдинга.

      В рамках услуги по итогам дня все денежные средства, находящиеся на разных счетах группы, концентрируются на одном (Главном) счете. При этом в течение дня участники группы сохраняют возможность осуществлять платежи, если для них Головная компания установила соответствующий внутренний лимит. Банк автоматически контролирует соблюдение лимита расчетов и возможность осуществления платежей.

      Услуга особенно удобна для компаний с широкой филиальной сетью и при наличии дочерних структур.

      Консолидация средств имеет больший экономический эффект за счет сокращения внешнего финансирования и возможностей дальнейшего инвестирования.

      Дополнительную информацию об услугах Cash management Вы можете получить, обратившись к Вашему персональному менеджеру, либо направив Ваш вопрос на адрес ICMS@nordea.ru

Смотри также
Международная отчетность по счетам MT940/941/942  ›
 
© 2018  АО «Нордеа Банк»

Нордеа Банк в соцсетях

 
 
Русский / English / Полная версия