Балансовый отчет на 1 сентября 2011
| № строки |
Наименование статьи | Данные на отчетную дату, тыс. рублей |
| I. |
АКТИВЫ | |
|---|---|---|
| 1. |
Денежные средства | 1 411 594 |
| 2. |
Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ | 5 029 440 |
| 2.1. |
Обязательные резервы | 1 925 042 |
| 3. |
Средства в кредитных организациях | 3 394 383 |
| 4. |
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 428 859 |
| 5. |
Чистая ссудная задолженность | 195 980 103 |
| 6. |
Чистые вложения в ценные бумаги или другие финансовые активы, имеющиеся в наличие для продажи | 610 308 |
| 6.1. |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 610 230 |
| 7 |
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 8. |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 391 608 |
| 9. |
Прочие активы | 1 575 174 |
| 10 |
Всего активов | 216 821 469 |
| II. |
ПАССИВЫ | |
| 11 |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ | 0 |
| 12 |
Средства кредитных организаций | 122 693 690 |
| 13 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 71 332 939 |
| 13.1. |
Вклады физических лиц | 5 174 511 |
| 14 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. | 0 |
| 15 |
Выпущенные долговые обязательства | 94 082 |
| 16 |
Прочие обязательства | 1 334 419 |
| 17 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 190 156 |
| 18 |
Всего обязательств | 195 645 286 |
| III. |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
| 19 |
Средства акционеров (участников) | 1 010 900 |
| 20 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 21 |
Эмиссионный доход | 9 658 230 |
| 22 |
Резервный фонд | 2 739 104 |
| 23 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 |
| 24 |
Переоценка основных средств | 43 |
| 25 |
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 6 745 923 |
| 26 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 021 983 |
| 27 |
Всего источников собственных средств | 21 176 183 |
|
Всего пассивов | 216 821 469 | |
| IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 28 |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 58 774 412 |
| 29 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 8 809 992 |
| 30 |
Условные обязательства некредитного характера | 0 |