Балансовый отчет на 1 августа 2010
|
№ строки |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату, тыс. рублей |
|
I. |
АКТИВЫ | |
|---|---|---|
|
1. |
Денежные средства |
1 205 292 |
|
2. |
Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ |
1 783 022 |
|
2.1. |
Обязательные резервы |
814 348 |
|
3. |
Средства в кредитных организациях |
1 053 435 |
|
4. |
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
5 734 550 |
|
5. |
Чистая ссудная задолженность |
153 884 781 |
|
6. |
Чистые вложения в ценные бумаги или другие финансовые активы, имеющиеся в наличие для продажи |
580 220 |
|
6.1. |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации |
580 220 |
|
7 |
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
|
8. |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
282 937 |
|
9. |
Прочие активы |
1 832 832 |
|
10 |
Всего активов |
166 357 069 |
|
II. |
ПАССИВЫ | |
|
11 |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ |
0 |
|
12 |
Средства кредитных организаций |
105 770 481 |
|
13 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
38 902 690 |
|
13.1. |
Вклады физических лиц |
5 066 812 |
|
14 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. |
0 |
|
15 |
Выпущенные долговые обязательства |
1 355 241 |
|
16 |
Прочие обязательства |
881 802 |
|
17 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон |
325 643 |
|
18 |
Всего обязательств |
147 235 857 |
|
III. |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
|
19 |
Средства акционеров (участников) |
1 010 900 |
|
20 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0 |
|
21 |
Эмиссионный доход |
9 658 230 |
|
22 |
Резервный фонд |
2 384 765 |
|
23 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
0 |
|
24 |
Переоценка основных средств |
43 |
|
25 |
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет |
3 556 868 |
|
26 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
2 510 406 |
|
27 |
Всего источников собственных средств |
19 121 212 |
|
|
Всего пассивов |
166 357 069 |
|
IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
|
28 |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
44 377 031 |
|
29 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |
3 126 441 |